国泰中证光伏产业ETF发起联接A (013601.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6571元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率84.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.89% (5588 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.64元 | 2,316.15万 | 3,634.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 2,302.25万 | 3,899.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.58元 | 2,603.14万 | 4,473.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 1,969.10万 | 4,672.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 1,844.37万 | 4,146.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 1,978.85万 | 4,235.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 3,223.23万 | 6,085.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 2,792.25万 | 6,348.91万元 | -- |