国泰中证光伏产业ETF发起联接A (013601.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6443元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率84.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.26% (5580 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-04-27 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-04-24 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-04-23 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-04-22 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-04-21 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-04-20 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-04-17 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-04-16 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-04-15 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-04-14 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-04-13 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-04-10 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-04-09 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-04-08 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-04-07 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-04-03 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-04-02 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-04-01 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-03-31 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-03-30 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-03-27 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-03-26 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-03-25 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-03-24 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-03-23 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-03-20 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-03-19 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-03-18 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-03-17 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-03-16 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-03-13 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-03-12 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-03-11 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-03-10 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-03-09 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-03-06 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-03-05 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-03-04 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-03-03 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-03-02 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-02-27 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-02-26 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-02-25 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-02-24 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-02-13 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-02-12 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-02-11 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-02-10 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-02-09 | 0.6971元 | 0.6971元 |