国泰中证光伏产业ETF发起联接A (013601.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6239元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率84.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (5538 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF(159864) |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-06-24 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-06-23 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-06-22 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-06-18 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-06-17 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-06-16 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-06-15 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-06-12 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-06-11 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-06-10 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-06-09 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-06-08 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-06-05 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-06-04 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-06-03 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-06-02 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-06-01 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-05-29 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-05-28 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-05-27 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-05-26 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-05-25 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-05-22 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-05-21 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-05-20 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-19 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-05-18 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-05-15 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-14 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-05-13 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-05-12 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-05-11 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-05-08 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-05-07 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-05-06 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-04-30 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-04-29 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-04-28 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-04-27 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-04-24 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-04-23 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-04-22 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-04-21 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-04-20 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-04-17 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-04-16 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-04-15 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-04-14 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-04-13 | 0.6510元 | 0.6510元 |