九泰锐富事件驱动混合（LOF）C (013600.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1860元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (8198 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰锐富事件驱动混合（LOF）(168102) |
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九泰锐富事件驱动混合（LOF）C(013600) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 570.60万 | 497.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 12.16万 | 10.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 9.96万 | 8.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.37万 | 6.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4.71万 | 4.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.53万 | 4.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5.23万 | 4.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.66万 | 3.45万元 | -- |