九泰锐富事件驱动混合（LOF）C (013600.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0590元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% (8253 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰锐富事件驱动混合（LOF）(168102) |
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九泰锐富事件驱动混合（LOF）C(013600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0590元 | 1.3630元 |
| 2026-06-25 | 1.0750元 | 1.3790元 |
| 2026-06-24 | 1.0630元 | 1.3670元 |
| 2026-06-23 | 1.0600元 | 1.3640元 |
| 2026-06-22 | 1.0830元 | 1.3870元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.3580元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.3740元 |
| 2026-06-16 | 1.0770元 | 1.3810元 |
| 2026-06-15 | 1.0880元 | 1.3920元 |
| 2026-06-12 | 1.0780元 | 1.3820元 |
| 2026-06-11 | 1.0550元 | 1.3590元 |
| 2026-06-10 | 1.0640元 | 1.3680元 |
| 2026-06-09 | 1.0730元 | 1.3770元 |
| 2026-06-05 | 1.0780元 | 1.3820元 |
| 2026-06-04 | 1.0760元 | 1.3800元 |
| 2026-06-03 | 1.0910元 | 1.3950元 |
| 2026-06-02 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2026-06-01 | 1.1070元 | 1.4110元 |
| 2026-05-29 | 1.1050元 | 1.4090元 |
| 2026-05-28 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2026-05-27 | 1.1160元 | 1.4200元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.4300元 |
| 2026-05-25 | 1.1280元 | 1.4320元 |
| 2026-05-22 | 1.1380元 | 1.4420元 |
| 2026-05-21 | 1.1380元 | 1.4420元 |
| 2026-05-20 | 1.1530元 | 1.4570元 |
| 2026-05-19 | 1.1560元 | 1.4600元 |
| 2026-05-18 | 1.1560元 | 1.4600元 |
| 2026-05-15 | 1.1710元 | 1.4750元 |
| 2026-05-14 | 1.1670元 | 1.4710元 |
| 2026-05-13 | 1.1790元 | 1.4830元 |
| 2026-05-12 | 1.1770元 | 1.4810元 |
| 2026-05-11 | 1.1920元 | 1.4960元 |
| 2026-05-08 | 1.1830元 | 1.4870元 |
| 2026-05-07 | 1.1860元 | 1.4900元 |
| 2026-05-06 | 1.1950元 | 1.4990元 |
| 2026-04-30 | 1.1880元 | 1.4920元 |
| 2026-04-29 | 1.1910元 | 1.4950元 |
| 2026-04-28 | 1.1760元 | 1.4800元 |
| 2026-04-27 | 1.1720元 | 1.4760元 |
| 2026-04-24 | 1.1730元 | 1.4770元 |
| 2026-04-23 | 1.1740元 | 1.4780元 |
| 2026-04-22 | 1.1790元 | 1.4830元 |
| 2026-04-21 | 1.1830元 | 1.4870元 |
| 2026-04-20 | 1.1840元 | 1.4880元 |
| 2026-04-17 | 1.1770元 | 1.4810元 |
| 2026-04-16 | 1.1960元 | 1.5000元 |
| 2026-04-15 | 1.1890元 | 1.4930元 |
| 2026-04-14 | 1.1900元 | 1.4940元 |
| 2026-04-13 | 1.1780元 | 1.4820元 |