九泰锐富事件驱动混合（LOF）C (013600.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1930元 (2025-12-26) 基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (7748 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰锐富事件驱动混合（LOF）A |
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九泰锐富事件驱动混合（LOF）C(013600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1930元 | 1.4970元 |
| 2025-12-25 | 1.1930元 | 1.4970元 |
| 2025-12-24 | 1.1920元 | 1.4960元 |
| 2025-12-23 | 1.1850元 | 1.4890元 |
| 2025-12-22 | 1.1810元 | 1.4850元 |
| 2025-12-19 | 1.1830元 | 1.4870元 |
| 2025-12-18 | 1.1760元 | 1.4800元 |
| 2025-12-17 | 1.1770元 | 1.4810元 |
| 2025-12-16 | 1.1610元 | 1.4650元 |
| 2025-12-15 | 1.1700元 | 1.4740元 |
| 2025-12-12 | 1.1730元 | 1.4770元 |
| 2025-12-11 | 1.1650元 | 1.4690元 |
| 2025-12-10 | 1.1740元 | 1.4780元 |
| 2025-12-09 | 1.1720元 | 1.4760元 |
| 2025-12-08 | 1.1870元 | 1.4910元 |
| 2025-12-05 | 1.1900元 | 1.4940元 |
| 2025-12-04 | 1.1810元 | 1.4850元 |
| 2025-12-03 | 1.1800元 | 1.4840元 |
| 2025-12-02 | 1.1790元 | 1.4830元 |
| 2025-12-01 | 1.1850元 | 1.4890元 |
| 2025-11-28 | 1.1770元 | 1.4810元 |
| 2025-11-27 | 1.1680元 | 1.4720元 |
| 2025-11-26 | 1.1690元 | 1.4730元 |
| 2025-11-25 | 1.1660元 | 1.4700元 |
| 2025-11-24 | 1.1630元 | 1.4670元 |
| 2025-11-21 | 1.1570元 | 1.4610元 |
| 2025-11-20 | 1.1760元 | 1.4800元 |
| 2025-11-19 | 1.1820元 | 1.4860元 |
| 2025-11-18 | 1.1850元 | 1.4890元 |
| 2025-11-17 | 1.1890元 | 1.4930元 |
| 2025-11-14 | 1.1990元 | 1.5030元 |
| 2025-11-13 | 1.2180元 | 1.5220元 |
| 2025-11-12 | 1.2050元 | 1.5090元 |
| 2025-11-11 | 1.2070元 | 1.5110元 |
| 2025-11-10 | 1.2080元 | 1.5120元 |
| 2025-11-07 | 1.1950元 | 1.4990元 |
| 2025-11-06 | 1.1860元 | 1.4900元 |
| 2025-11-05 | 1.1730元 | 1.4770元 |
| 2025-11-04 | 1.1740元 | 1.4780元 |
| 2025-11-03 | 1.1860元 | 1.4900元 |
| 2025-10-31 | 1.1920元 | 1.4960元 |
| 2025-10-30 | 1.1940元 | 1.4980元 |
| 2025-10-29 | 1.2020元 | 1.5060元 |
| 2025-10-28 | 1.1910元 | 1.4950元 |
| 2025-10-27 | 1.2060元 | 1.5100元 |
| 2025-10-24 | 1.1950元 | 1.4990元 |
| 2025-10-23 | 1.1920元 | 1.4960元 |
| 2025-10-22 | 1.1880元 | 1.4920元 |
| 2025-10-21 | 1.1900元 | 1.4940元 |
| 2025-10-20 | 1.1800元 | 1.4840元 |