九泰锐富事件驱动混合（LOF）C (013600.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (8185 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰锐富事件驱动混合（LOF）(168102) |
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九泰锐富事件驱动混合（LOF）C(013600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1830元 | 1.4870元 |
| 2026-05-07 | 1.1860元 | 1.4900元 |
| 2026-05-06 | 1.1950元 | 1.4990元 |
| 2026-04-30 | 1.1880元 | 1.4920元 |
| 2026-04-29 | 1.1910元 | 1.4950元 |
| 2026-04-28 | 1.1760元 | 1.4800元 |
| 2026-04-27 | 1.1720元 | 1.4760元 |
| 2026-04-24 | 1.1730元 | 1.4770元 |
| 2026-04-23 | 1.1740元 | 1.4780元 |
| 2026-04-22 | 1.1790元 | 1.4830元 |
| 2026-04-21 | 1.1830元 | 1.4870元 |
| 2026-04-20 | 1.1840元 | 1.4880元 |
| 2026-04-17 | 1.1770元 | 1.4810元 |
| 2026-04-16 | 1.1960元 | 1.5000元 |
| 2026-04-15 | 1.1890元 | 1.4930元 |
| 2026-04-14 | 1.1900元 | 1.4940元 |
| 2026-04-13 | 1.1780元 | 1.4820元 |
| 2026-04-10 | 1.1730元 | 1.4770元 |
| 2026-04-09 | 1.1600元 | 1.4640元 |
| 2026-04-08 | 1.1710元 | 1.4750元 |
| 2026-04-07 | 1.1420元 | 1.4460元 |
| 2026-04-03 | 1.1420元 | 1.4460元 |
| 2026-04-02 | 1.1560元 | 1.4600元 |
| 2026-04-01 | 1.1640元 | 1.4680元 |
| 2026-03-31 | 1.1460元 | 1.4500元 |
| 2026-03-30 | 1.1570元 | 1.4610元 |
| 2026-03-27 | 1.1640元 | 1.4680元 |
| 2026-03-26 | 1.1570元 | 1.4610元 |
| 2026-03-25 | 1.1680元 | 1.4720元 |
| 2026-03-24 | 1.1510元 | 1.4550元 |
| 2026-03-23 | 1.1490元 | 1.4530元 |
| 2026-03-20 | 1.1940元 | 1.4980元 |
| 2026-03-19 | 1.1970元 | 1.5010元 |
| 2026-03-18 | 1.2230元 | 1.5270元 |
| 2026-03-17 | 1.2240元 | 1.5280元 |
| 2026-03-16 | 1.2210元 | 1.5250元 |
| 2026-03-13 | 1.2310元 | 1.5350元 |
| 2026-03-12 | 1.2350元 | 1.5390元 |
| 2026-03-11 | 1.2430元 | 1.5470元 |
| 2026-03-10 | 1.2240元 | 1.5280元 |
| 2026-03-09 | 1.2170元 | 1.5210元 |
| 2026-03-06 | 1.2380元 | 1.5420元 |
| 2026-03-05 | 1.2220元 | 1.5260元 |
| 2026-03-04 | 1.2150元 | 1.5190元 |
| 2026-03-03 | 1.2270元 | 1.5310元 |
| 2026-03-02 | 1.2490元 | 1.5530元 |
| 2026-02-27 | 1.2570元 | 1.5610元 |
| 2026-02-26 | 1.2550元 | 1.5590元 |
| 2026-02-25 | 1.2680元 | 1.5720元 |
| 2026-02-24 | 1.2540元 | 1.5580元 |