九泰锐富事件驱动混合（LOF）C (013600.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1930元 (2025-12-26) 基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (7748 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰锐富事件驱动混合（LOF）A |
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九泰锐富事件驱动混合（LOF）C(013600) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,040.51万 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 5,040.51万 | 88.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.77万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 30.77万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 578.84万 | 10.17% |
| 4 | 其他资产 | 39.77万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,621.79万 | 81.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418.72万 | 7.36% |
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