永赢稳健增利18个月持有混合E (013595.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1727元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5704 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合(010560) |
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永赢稳健增利18个月持有混合E(013595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-14 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-13 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-09 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-06 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-03 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-02 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-30 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-26 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-17 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-01 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-29 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-28 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-26 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-25 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-21 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |