永赢稳健增利18个月持有混合E (013595.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1720元 (2026-04-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6337 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合A |
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永赢稳健增利18个月持有混合E(013595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-21 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-07 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-31 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-18 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-02-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |