永赢稳健增利18个月持有混合E (013595.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1790元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6543 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增利18个月持有混合(010560) |
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永赢稳健增利18个月持有混合E(013595) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 976.81万 | 853.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 674.14万 | 604.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 18.31万 | 16.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.09万 | 14.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 12.26万 | 11.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.94万 | 10.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.94万 | 5.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.01万 | 4.00万元 | -- |