南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3363元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (579 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数(006961) 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-22 | 1.3371元 | 1.4371元 |
| 2026-07-21 | 1.3359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-20 | 1.3358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-17 | 1.3361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-16 | 1.3354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-15 | 1.3357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-14 | 1.3352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-13 | 1.3350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-10 | 1.3353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-09 | 1.3354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-08 | 1.3354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-07 | 1.3349元 | 1.4349元 |
| 2026-07-06 | 1.3344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-03 | 1.3327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-02 | 1.3329元 | 1.4329元 |
| 2026-07-01 | 1.3323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-30 | 1.3345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-29 | 1.3360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-26 | 1.3339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-25 | 1.3334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-24 | 1.3317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-23 | 1.3316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-22 | 1.3324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-18 | 1.3328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-17 | 1.3322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-16 | 1.3310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-15 | 1.3282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-12 | 1.3781元 | 1.4281元 |
| 2026-06-11 | 1.3766元 | 1.4266元 |
| 2026-06-10 | 1.3779元 | 1.4279元 |
| 2026-06-09 | 1.3797元 | 1.4297元 |
| 2026-06-08 | 1.3809元 | 1.4309元 |
| 2026-06-05 | 1.3821元 | 1.4321元 |
| 2026-06-04 | 1.3834元 | 1.4334元 |
| 2026-06-03 | 1.3825元 | 1.4325元 |
| 2026-06-02 | 1.3835元 | 1.4335元 |
| 2026-06-01 | 1.3838元 | 1.4338元 |
| 2026-05-29 | 1.3830元 | 1.4330元 |
| 2026-05-28 | 1.3827元 | 1.4327元 |
| 2026-05-27 | 1.3823元 | 1.4323元 |
| 2026-05-26 | 1.3800元 | 1.4300元 |
| 2026-05-25 | 1.3777元 | 1.4277元 |
| 2026-05-22 | 1.3768元 | 1.4268元 |
| 2026-05-21 | 1.3772元 | 1.4272元 |
| 2026-05-20 | 1.3774元 | 1.4274元 |
| 2026-05-19 | 1.3773元 | 1.4273元 |
| 2026-05-18 | 1.3754元 | 1.4254元 |
| 2026-05-15 | 1.3743元 | 1.4243元 |
| 2026-05-14 | 1.3744元 | 1.4244元 |