南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3590元 (2026-02-24) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (699 / 7209) |
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 2025 | 0.64% | -1.20% | -0.45% | 1.65% | -0.28% | 0.46% | -0.44% | -0.87% | -0.50% | 1.03% | -0.22% | -0.19% | -0.39% |
| 2024 | 1.05% | 1.32% | 0.37% | 0.50% | 0.41% | 1.29% | 1.08% | -0.24% | 0.20% | 0.27% | 1.28% | 3.37% | 11.41% |
| 2023 | 0.06% | -0.02% | 0.60% | 0.85% | 0.99% | 0.64% | 0.22% | 0.78% | -0.60% | 0.19% | 0.02% | 1.39% | 5.23% |
| 2022 | 1.06% | -0.81% | 0.33% | 0.45% | 0.69% | 0.03% | 0.89% | 1.26% | -0.57% | 1.14% | -0.87% | 0.38% | 4.00% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 1.32% | 1.13% | -- |