南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3410元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (570 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-31 | 1.3395元 | 1.4395元 |
| 2026-08-28 | 1.3388元 | 1.4388元 |
| 2026-08-27 | 1.3388元 | 1.4388元 |
| 2026-08-26 | 1.3407元 | 1.4407元 |
| 2026-08-25 | 1.3416元 | 1.4416元 |
| 2026-08-24 | 1.3421元 | 1.4421元 |
| 2026-08-21 | 1.3409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-20 | 1.3411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-19 | 1.3415元 | 1.4415元 |
| 2026-08-18 | 1.3430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-17 | 1.3418元 | 1.4418元 |
| 2026-08-14 | 1.3406元 | 1.4406元 |
| 2026-08-13 | 1.3406元 | 1.4406元 |
| 2026-08-12 | 1.3398元 | 1.4398元 |
| 2026-08-11 | 1.3398元 | 1.4398元 |
| 2026-08-10 | 1.3412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-07 | 1.3399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-06 | 1.3388元 | 1.4388元 |
| 2026-08-05 | 1.3380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-04 | 1.3379元 | 1.4379元 |
| 2026-08-03 | 1.3374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-31 | 1.3375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-30 | 1.3369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-29 | 1.3356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-28 | 1.3351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-27 | 1.3359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-24 | 1.3364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-23 | 1.3363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-22 | 1.3371元 | 1.4371元 |
| 2026-07-21 | 1.3359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-20 | 1.3358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-17 | 1.3361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-16 | 1.3354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-15 | 1.3357元 | 1.4357元 |
| 2026-07-14 | 1.3352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-13 | 1.3350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-10 | 1.3353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-09 | 1.3354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-08 | 1.3354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-07 | 1.3349元 | 1.4349元 |
| 2026-07-06 | 1.3344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-03 | 1.3327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-02 | 1.3329元 | 1.4329元 |
| 2026-07-01 | 1.3323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-30 | 1.3345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-29 | 1.3360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-26 | 1.3339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-25 | 1.3334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-24 | 1.3317元 | 1.4317元 |