南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3558元 (2026-02-26) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (720 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3558元 | 1.4058元 |
| 2026-02-25 | 1.3577元 | 1.4077元 |
| 2026-02-24 | 1.3590元 | 1.4090元 |
| 2026-02-13 | 1.3584元 | 1.4084元 |
| 2026-02-12 | 1.3585元 | 1.4085元 |
| 2026-02-11 | 1.3575元 | 1.4075元 |
| 2026-02-10 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2026-02-09 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2026-02-06 | 1.3555元 | 1.4055元 |
| 2026-02-05 | 1.3541元 | 1.4041元 |
| 2026-02-04 | 1.3529元 | 1.4029元 |
| 2026-02-03 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2026-02-02 | 1.3531元 | 1.4031元 |
| 2026-01-30 | 1.3526元 | 1.4026元 |
| 2026-01-29 | 1.3525元 | 1.4025元 |
| 2026-01-28 | 1.3529元 | 1.4029元 |
| 2026-01-27 | 1.3521元 | 1.4021元 |
| 2026-01-26 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2026-01-23 | 1.3525元 | 1.4025元 |
| 2026-01-22 | 1.3511元 | 1.4011元 |
| 2026-01-21 | 1.3518元 | 1.4018元 |
| 2026-01-20 | 1.3510元 | 1.4010元 |
| 2026-01-19 | 1.3491元 | 1.3991元 |
| 2026-01-16 | 1.3487元 | 1.3987元 |
| 2026-01-15 | 1.3475元 | 1.3975元 |
| 2026-01-14 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2026-01-13 | 1.3474元 | 1.3974元 |
| 2026-01-12 | 1.3468元 | 1.3968元 |
| 2026-01-09 | 1.3458元 | 1.3958元 |
| 2026-01-08 | 1.3453元 | 1.3953元 |
| 2026-01-07 | 1.3437元 | 1.3937元 |
| 2026-01-06 | 1.3447元 | 1.3947元 |
| 2026-01-05 | 1.3472元 | 1.3972元 |
| 2025-12-31 | 1.3471元 | 1.3971元 |
| 2025-12-30 | 1.3466元 | 1.3966元 |
| 2025-12-29 | 1.3474元 | 1.3974元 |
| 2025-12-26 | 1.3503元 | 1.4003元 |
| 2025-12-25 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2025-12-24 | 1.3506元 | 1.4006元 |
| 2025-12-23 | 1.3507元 | 1.4007元 |
| 2025-12-22 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2025-12-19 | 1.3508元 | 1.4008元 |
| 2025-12-18 | 1.3492元 | 1.3992元 |
| 2025-12-17 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2025-12-16 | 1.3467元 | 1.3967元 |
| 2025-12-15 | 1.3463元 | 1.3963元 |
| 2025-12-12 | 1.3484元 | 1.3984元 |
| 2025-12-11 | 1.3501元 | 1.4001元 |
| 2025-12-10 | 1.3490元 | 1.3990元 |
| 2025-12-09 | 1.3476元 | 1.3976元 |