南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3721元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (655 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数(006961) 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3721元 | 1.4221元 |
| 2026-04-29 | 1.3728元 | 1.4228元 |
| 2026-04-28 | 1.3705元 | 1.4205元 |
| 2026-04-27 | 1.3689元 | 1.4189元 |
| 2026-04-24 | 1.3704元 | 1.4204元 |
| 2026-04-23 | 1.3724元 | 1.4224元 |
| 2026-04-22 | 1.3742元 | 1.4242元 |
| 2026-04-21 | 1.3738元 | 1.4238元 |
| 2026-04-20 | 1.3734元 | 1.4234元 |
| 2026-04-17 | 1.3731元 | 1.4231元 |
| 2026-04-16 | 1.3709元 | 1.4209元 |
| 2026-04-15 | 1.3701元 | 1.4201元 |
| 2026-04-14 | 1.3693元 | 1.4193元 |
| 2026-04-13 | 1.3689元 | 1.4189元 |
| 2026-04-10 | 1.3679元 | 1.4179元 |
| 2026-04-09 | 1.3674元 | 1.4174元 |
| 2026-04-08 | 1.3680元 | 1.4180元 |
| 2026-04-07 | 1.3677元 | 1.4177元 |
| 2026-04-03 | 1.3661元 | 1.4161元 |
| 2026-04-02 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2026-04-01 | 1.3636元 | 1.4136元 |
| 2026-03-31 | 1.3643元 | 1.4143元 |
| 2026-03-30 | 1.3644元 | 1.4144元 |
| 2026-03-27 | 1.3624元 | 1.4124元 |
| 2026-03-26 | 1.3622元 | 1.4122元 |
| 2026-03-25 | 1.3621元 | 1.4121元 |
| 2026-03-24 | 1.3623元 | 1.4123元 |
| 2026-03-23 | 1.3622元 | 1.4122元 |
| 2026-03-20 | 1.3627元 | 1.4127元 |
| 2026-03-19 | 1.3624元 | 1.4124元 |
| 2026-03-18 | 1.3621元 | 1.4121元 |
| 2026-03-17 | 1.3602元 | 1.4102元 |
| 2026-03-16 | 1.3595元 | 1.4095元 |
| 2026-03-13 | 1.3601元 | 1.4101元 |
| 2026-03-12 | 1.3595元 | 1.4095元 |
| 2026-03-11 | 1.3581元 | 1.4081元 |
| 2026-03-10 | 1.3583元 | 1.4083元 |
| 2026-03-09 | 1.3578元 | 1.4078元 |
| 2026-03-06 | 1.3602元 | 1.4102元 |
| 2026-03-05 | 1.3605元 | 1.4105元 |
| 2026-03-04 | 1.3601元 | 1.4101元 |
| 2026-03-03 | 1.3586元 | 1.4086元 |
| 2026-03-02 | 1.3587元 | 1.4087元 |
| 2026-02-27 | 1.3568元 | 1.4068元 |
| 2026-02-26 | 1.3558元 | 1.4058元 |
| 2026-02-25 | 1.3577元 | 1.4077元 |
| 2026-02-24 | 1.3590元 | 1.4090元 |
| 2026-02-13 | 1.3584元 | 1.4084元 |
| 2026-02-12 | 1.3585元 | 1.4085元 |
| 2026-02-11 | 1.3575元 | 1.4075元 |