南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3484元 (2025-12-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (550 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3484元 | 1.3984元 |
| 2025-12-11 | 1.3501元 | 1.4001元 |
| 2025-12-10 | 1.3490元 | 1.3990元 |
| 2025-12-09 | 1.3476元 | 1.3976元 |
| 2025-12-08 | 1.3457元 | 1.3957元 |
| 2025-12-05 | 1.3455元 | 1.3955元 |
| 2025-12-04 | 1.3436元 | 1.3936元 |
| 2025-12-03 | 1.3470元 | 1.3970元 |
| 2025-12-02 | 1.3490元 | 1.3990元 |
| 2025-12-01 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2025-11-28 | 1.3497元 | 1.3997元 |
| 2025-11-27 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2025-11-26 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2025-11-25 | 1.3518元 | 1.4018元 |
| 2025-11-24 | 1.3528元 | 1.4028元 |
| 2025-11-21 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2025-11-20 | 1.3528元 | 1.4028元 |
| 2025-11-19 | 1.3526元 | 1.4026元 |
| 2025-11-18 | 1.3531元 | 1.4031元 |
| 2025-11-17 | 1.3531元 | 1.4031元 |
| 2025-11-14 | 1.3519元 | 1.4019元 |
| 2025-11-13 | 1.3518元 | 1.4018元 |
| 2025-11-12 | 1.3520元 | 1.4020元 |
| 2025-11-11 | 1.3512元 | 1.4012元 |
| 2025-11-10 | 1.3508元 | 1.4008元 |
| 2025-11-07 | 1.3505元 | 1.4005元 |
| 2025-11-06 | 1.3517元 | 1.4017元 |
| 2025-11-05 | 1.3535元 | 1.4035元 |
| 2025-11-04 | 1.3533元 | 1.4033元 |
| 2025-11-03 | 1.3535元 | 1.4035元 |
| 2025-10-31 | 1.3527元 | 1.4027元 |
| 2025-10-30 | 1.3499元 | 1.3999元 |
| 2025-10-29 | 1.3484元 | 1.3984元 |
| 2025-10-28 | 1.3484元 | 1.3984元 |
| 2025-10-27 | 1.3459元 | 1.3959元 |
| 2025-10-24 | 1.3451元 | 1.3951元 |
| 2025-10-23 | 1.3456元 | 1.3956元 |
| 2025-10-22 | 1.3461元 | 1.3961元 |
| 2025-10-21 | 1.3462元 | 1.3962元 |
| 2025-10-20 | 1.3445元 | 1.3945元 |
| 2025-10-17 | 1.3459元 | 1.3959元 |
| 2025-10-16 | 1.3433元 | 1.3933元 |
| 2025-10-15 | 1.3426元 | 1.3926元 |
| 2025-10-14 | 1.3430元 | 1.3930元 |
| 2025-10-13 | 1.3419元 | 1.3919元 |
| 2025-10-10 | 1.3400元 | 1.3900元 |
| 2025-10-09 | 1.3403元 | 1.3903元 |
| 2025-09-30 | 1.3389元 | 1.3889元 |
| 2025-09-29 | 1.3364元 | 1.3864元 |
| 2025-09-26 | 1.3386元 | 1.3886元 |