南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3324元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (678 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数(006961) 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-18 | 1.3328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-17 | 1.3322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-16 | 1.3310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-15 | 1.3282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-12 | 1.3781元 | 1.4281元 |
| 2026-06-11 | 1.3766元 | 1.4266元 |
| 2026-06-10 | 1.3779元 | 1.4279元 |
| 2026-06-09 | 1.3797元 | 1.4297元 |
| 2026-06-08 | 1.3809元 | 1.4309元 |
| 2026-06-05 | 1.3821元 | 1.4321元 |
| 2026-06-04 | 1.3834元 | 1.4334元 |
| 2026-06-03 | 1.3825元 | 1.4325元 |
| 2026-06-02 | 1.3835元 | 1.4335元 |
| 2026-06-01 | 1.3838元 | 1.4338元 |
| 2026-05-29 | 1.3830元 | 1.4330元 |
| 2026-05-28 | 1.3827元 | 1.4327元 |
| 2026-05-27 | 1.3823元 | 1.4323元 |
| 2026-05-26 | 1.3800元 | 1.4300元 |
| 2026-05-25 | 1.3777元 | 1.4277元 |
| 2026-05-22 | 1.3768元 | 1.4268元 |
| 2026-05-21 | 1.3772元 | 1.4272元 |
| 2026-05-20 | 1.3774元 | 1.4274元 |
| 2026-05-19 | 1.3773元 | 1.4273元 |
| 2026-05-18 | 1.3754元 | 1.4254元 |
| 2026-05-15 | 1.3743元 | 1.4243元 |
| 2026-05-14 | 1.3744元 | 1.4244元 |
| 2026-05-13 | 1.3750元 | 1.4250元 |
| 2026-05-12 | 1.3742元 | 1.4242元 |
| 2026-05-11 | 1.3735元 | 1.4235元 |
| 2026-05-08 | 1.3726元 | 1.4226元 |
| 2026-05-07 | 1.3722元 | 1.4222元 |
| 2026-05-06 | 1.3711元 | 1.4211元 |
| 2026-04-30 | 1.3721元 | 1.4221元 |
| 2026-04-29 | 1.3728元 | 1.4228元 |
| 2026-04-28 | 1.3705元 | 1.4205元 |
| 2026-04-27 | 1.3689元 | 1.4189元 |
| 2026-04-24 | 1.3704元 | 1.4204元 |
| 2026-04-23 | 1.3724元 | 1.4224元 |
| 2026-04-22 | 1.3742元 | 1.4242元 |
| 2026-04-21 | 1.3738元 | 1.4238元 |
| 2026-04-20 | 1.3734元 | 1.4234元 |
| 2026-04-17 | 1.3731元 | 1.4231元 |
| 2026-04-16 | 1.3709元 | 1.4209元 |
| 2026-04-15 | 1.3701元 | 1.4201元 |
| 2026-04-14 | 1.3693元 | 1.4193元 |
| 2026-04-13 | 1.3689元 | 1.4189元 |
| 2026-04-10 | 1.3679元 | 1.4179元 |
| 2026-04-09 | 1.3674元 | 1.4174元 |
| 2026-04-08 | 1.3680元 | 1.4180元 |