南方中债7-10年国开行债券指数E (013594.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3508元 (2025-12-19) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (553 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数I 、南方中债7-10年国开行债券指数D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 33.26亿 | 24.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 64.53亿 | 47.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 72.51亿 | 54.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 63.73亿 | 47.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 52.12亿 | 40.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 19.30亿 | 15.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.22亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2,263.58万 | 1,792.79万元 | -- |