华安众悦60天滚动持有短债A (013577.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1271元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4617 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债A(013577) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 6.02亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.19亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.91亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8.63亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 9.11亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6.80亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.42亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.59亿 | 6.94亿元 | -- |