华安众悦60天滚动持有短债A (013577.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1222元 (2026-02-06) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4435 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债A(013577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 413.47万元 | 0.20% | 103.37万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 800.05万元 | 0.20% | 200.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 415.06万元 | 0.20% | 103.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |