华安众悦60天滚动持有短债A (013577.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1222元 (2026-02-06) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4435 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债A(013577) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.43亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 25.43亿 | 99.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,152.67万 | 0.45% |
| 3 | 其他资产 | 548.95万 | 0.21% |
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