华安众悦60天滚动持有短债A (013577.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1222元 (2026-02-06) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4435 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众悦60天滚动持有短债C |
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华安众悦60天滚动持有短债A(013577) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 2025 | 0.02% | 0.03% | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.10% | 0.03% | 0.04% | 0.18% | 0.10% | 0.13% | 1.31% |
| 2024 | 0.43% | 0.40% | 0.13% | 0.29% | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.07% | 0.02% | 0.20% | 0.28% | 0.31% | 2.87% |
| 2023 | 0.38% | 0.22% | 0.42% | 0.35% | 0.47% | 0.20% | 0.29% | 0.25% | -0.009% | 0.17% | 0.21% | 0.42% | 3.42% |
| 2022 | 0.52% | 0.16% | 0.11% | 0.43% | 0.35% | 0.13% | 0.38% | 0.35% | 0.12% | 0.16% | -0.02% | 0.17% | 2.89% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.41% | 0.31% | -- |