鹏扬品质精选混合C (013576.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6031 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬品质精选混合(013575) |
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鹏扬品质精选混合C(013576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-18 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-28 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-23 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-22 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-20 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-03 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-01 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |