鹏扬品质精选混合C(013576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-31 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-28 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-12 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-07 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-31 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-29 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-14 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-13 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-09 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-08 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-07 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-06 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-30 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |