鹏扬品质精选混合C (013576.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2158元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5014 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬品质精选混合(013575) |
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鹏扬品质精选混合C(013576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-08 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-07 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-06 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-01 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-30 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-23 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-22 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-01 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-25 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-18 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-28 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |