鹏扬品质精选混合C (013576.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理朱国庆基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5651 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬品质精选混合(013575) |
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鹏扬品质精选混合C(013576) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,148.00万 | 1,995.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 979.82万 | 945.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,197.07万 | 1,136.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,154.80万 | 1,319.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1,224.49万 | 1,364.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,363.30万 | 1,539.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,521.13万 | 1,637.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,435.38万 | 1,763.36万元 | -- |