鹏扬品质精选混合C(013576) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 637.89万 | 504.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,148.00万 | 1,995.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 979.82万 | 945.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,197.07万 | 1,136.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,154.80万 | 1,319.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1,224.49万 | 1,364.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,363.30万 | 1,539.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,521.13万 | 1,637.03万元 | -- |