中邮鑫溢中短债债券C (013574.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型债券型成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5812 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫溢中短债债券(013573) |
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中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 898.65万 | 822.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 709.91万 | 654.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 967.84万 | 897.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,058.47万 | 1,903.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,874.78万 | 2,684.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.08亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,452.76万 | 1,375.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.92万 | 6.57万元 | -- |