中邮鑫溢中短债债券C (013574.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0833元 (2025-12-12) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5674 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫溢中短债债券A |
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中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 967.84万 | 897.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,058.47万 | 1,903.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,874.78万 | 2,684.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.08亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,452.76万 | 1,375.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.92万 | 6.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.62万 | 8.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 12.33万 | 11.94万元 | -- |