中邮鑫溢中短债债券C (013574.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0833元 (2025-12-12) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5674 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫溢中短债债券A |
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中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 331.74万元 | 0.30% | 110.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 611.56万元 | 0.30% | 203.85万元 | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 306.49万元 | 0.30% | 102.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 133.92万元 | 0.30% | 44.64万元 | 0.10% |