中邮鑫溢中短债债券C (013574.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0833元 (2025-12-12) 基金经理闫宜乘姚艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5674 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫溢中短债债券A |
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中邮鑫溢中短债债券C(013574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-07 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-10-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-10-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-10-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-10-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-10-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-10-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-10-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-10-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-09-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-09-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-09-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |