天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF）(013571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |