天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF）(013571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-01 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-14 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |