天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF）(013571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-06 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-30 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-01-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |