天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF）(013571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-14 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |