银华季季盈3个月滚动持有债券C (013565.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1115元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5420 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券(013563) 、银华季季盈3个月滚动持有债券B |
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银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4,217.64万 | 3,807.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,328.61万 | 3,923.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,633.24万 | 4,213.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5,455.63万 | 4,971.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,659.15万 | 5,185.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,930.44万 | 5,436.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6,288.56万 | 5,818.43万元 | -- |