银华季季盈3个月滚动持有债券C (013565.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1088元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5271 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券A 、银华季季盈3个月滚动持有债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.38万 | 7,091.37元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.45万 | 7,840.21元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.53万 | 8,489.70元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.67万 | 9,807.09元 | -- |