银华季季盈3个月滚动持有债券C (013565.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1114元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5375 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券(013563) 、银华季季盈3个月滚动持有债券B |
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银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-08 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-15 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-07 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-01 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-31 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |