银华季季盈3个月滚动持有债券C (013565.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1088元 (2026-04-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5264 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券A 、银华季季盈3个月滚动持有债券B |
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银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银华季季盈3个月滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 013563 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-11-03 | ||
| 总份额 | 24.10亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 银华季季盈3个月滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013563 | 013564 | 013565 |
| 子基金份额 | 8,886.59万 份 (2025-12-31) | 22.82亿 份 (2025-12-31) | 3,923.69万 份 (2025-12-31) |