银华季季盈3个月滚动持有债券B (013564.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1054元 (2026-02-24) 基金经理王树丽魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5284 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券A 、银华季季盈3个月滚动持有债券C |
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银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 25.17亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 27.54亿 | 25.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 29.95亿 | 27.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 32.26亿 | 29.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 35.79亿 | 32.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 40.64亿 | 37.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 45.08亿 | 41.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.70亿 | 47.28亿元 | -- |