银华季季盈3个月滚动持有债券B (013564.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1049元 (2026-02-13) 基金经理王树丽魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5273 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券A 、银华季季盈3个月滚动持有债券C |
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银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 341.23万元 | 0.20% | 85.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 962.45万元 | 0.20% | 240.61万元 | 0.05% |
| 2024-12-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 536.21万元 | 0.20% | 134.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |