银华季季盈3个月滚动持有债券B (013564.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1054元 (2026-02-25) 基金经理王树丽魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5284 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季盈3个月滚动持有债券A 、银华季季盈3个月滚动持有债券C |
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银华季季盈3个月滚动持有债券B(013564) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% |
| 2025 | -0.05% | -0.17% | 0.28% | 0.22% | 0.17% | 0.14% | 0.10% | 0.05% | 0.05% | 0.21% | 0.02% | 0.10% | 1.14% |
| 2024 | 0.25% | 0.30% | 0.06% | 0.25% | 0.19% | 0.22% | 0.19% | -0.11% | 0.05% | 0.17% | 0.23% | 0.52% | 2.33% |
| 2023 | 0.24% | 0.12% | 0.28% | 0.29% | 0.41% | 0.18% | 0.23% | 0.25% | -0.08% | 0.13% | 0.10% | 0.35% | 2.52% |
| 2022 | 0.45% | 0.11% | 0.17% | 0.54% | 0.45% | 0.22% | 0.52% | 0.47% | 0.08% | 0.20% | -0.11% | 0.26% | 3.41% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- |