银华季季盈3个月滚动持有债券B (013564.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1087元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5300 / 7243) |
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银华季季盈3个月滚动持有债券B (013564.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1087元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5300 / 7243) |
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