鹏华永宁3个月定开债券(013538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1037元 | 1.1239元 |
| 2026-06-04 | 1.1043元 | 1.1245元 |
| 2026-06-03 | 1.1041元 | 1.1243元 |
| 2026-06-02 | 1.1044元 | 1.1246元 |
| 2026-06-01 | 1.1045元 | 1.1247元 |
| 2026-05-29 | 1.1040元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.1038元 | 1.1240元 |
| 2026-05-27 | 1.1035元 | 1.1237元 |
| 2026-05-26 | 1.1028元 | 1.1230元 |
| 2026-05-25 | 1.1023元 | 1.1225元 |
| 2026-05-22 | 1.1020元 | 1.1222元 |
| 2026-05-21 | 1.1021元 | 1.1223元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.1224元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.1223元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1217元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.1213元 |
| 2026-05-14 | 1.1011元 | 1.1213元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1214元 |
| 2026-05-12 | 1.1008元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.1006元 | 1.1208元 |
| 2026-05-08 | 1.1002元 | 1.1204元 |
| 2026-05-07 | 1.1000元 | 1.1202元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.1199元 |
| 2026-04-30 | 1.1000元 | 1.1202元 |
| 2026-04-29 | 1.1002元 | 1.1204元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.1198元 |
| 2026-04-27 | 1.0991元 | 1.1193元 |
| 2026-04-24 | 1.0995元 | 1.1197元 |
| 2026-04-23 | 1.1000元 | 1.1202元 |
| 2026-04-22 | 1.1004元 | 1.1206元 |
| 2026-04-21 | 1.1000元 | 1.1202元 |
| 2026-04-20 | 1.0997元 | 1.1199元 |
| 2026-04-17 | 1.0995元 | 1.1197元 |
| 2026-04-16 | 1.0989元 | 1.1191元 |
| 2026-04-15 | 1.0989元 | 1.1191元 |
| 2026-04-14 | 1.0988元 | 1.1190元 |
| 2026-04-13 | 1.0986元 | 1.1188元 |
| 2026-04-10 | 1.0982元 | 1.1184元 |
| 2026-04-09 | 1.0981元 | 1.1183元 |
| 2026-04-08 | 1.0982元 | 1.1184元 |
| 2026-04-07 | 1.0981元 | 1.1183元 |
| 2026-04-03 | 1.0974元 | 1.1176元 |
| 2026-04-02 | 1.0968元 | 1.1170元 |
| 2026-04-01 | 1.0968元 | 1.1170元 |
| 2026-03-31 | 1.0970元 | 1.1172元 |
| 2026-03-30 | 1.0970元 | 1.1172元 |
| 2026-03-27 | 1.0964元 | 1.1166元 |
| 2026-03-26 | 1.0961元 | 1.1163元 |
| 2026-03-25 | 1.0959元 | 1.1161元 |
| 2026-03-24 | 1.0958元 | 1.1160元 |