鹏华永宁3个月定开债券(013538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0820元 | 1.1353元 |
| 2026-10-13 | 1.0811元 | 1.1344元 |
| 2026-10-12 | 1.0807元 | 1.1340元 |
| 2026-10-09 | 1.0794元 | 1.1327元 |
| 2026-10-08 | 1.0787元 | 1.1320元 |
| 2026-09-30 | 1.0787元 | 1.1320元 |
| 2026-09-29 | 1.0800元 | 1.1333元 |
| 2026-09-28 | 1.0788元 | 1.1321元 |
| 2026-09-24 | 1.0792元 | 1.1325元 |
| 2026-09-23 | 1.0782元 | 1.1315元 |
| 2026-09-22 | 1.0782元 | 1.1315元 |
| 2026-09-21 | 1.0778元 | 1.1311元 |
| 2026-09-18 | 1.0773元 | 1.1306元 |
| 2026-09-17 | 1.0768元 | 1.1301元 |
| 2026-09-16 | 1.0767元 | 1.1300元 |
| 2026-09-15 | 1.0765元 | 1.1298元 |
| 2026-09-14 | 1.0761元 | 1.1294元 |
| 2026-09-11 | 1.0760元 | 1.1293元 |
| 2026-09-10 | 1.0762元 | 1.1295元 |
| 2026-09-09 | 1.0762元 | 1.1295元 |
| 2026-09-08 | 1.0762元 | 1.1295元 |
| 2026-09-07 | 1.0762元 | 1.1295元 |
| 2026-09-04 | 1.0759元 | 1.1292元 |
| 2026-09-03 | 1.0758元 | 1.1291元 |
| 2026-09-02 | 1.0753元 | 1.1286元 |
| 2026-09-01 | 1.0754元 | 1.1287元 |
| 2026-08-31 | 1.0749元 | 1.1282元 |
| 2026-08-28 | 1.0747元 | 1.1280元 |
| 2026-08-27 | 1.0747元 | 1.1280元 |
| 2026-08-26 | 1.0753元 | 1.1286元 |
| 2026-08-25 | 1.0755元 | 1.1288元 |
| 2026-08-24 | 1.0756元 | 1.1289元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.1284元 |
| 2026-08-20 | 1.0753元 | 1.1286元 |
| 2026-08-19 | 1.0756元 | 1.1289元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.1295元 |
| 2026-08-17 | 1.0756元 | 1.1289元 |
| 2026-08-14 | 1.0752元 | 1.1285元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.1284元 |
| 2026-08-12 | 1.0746元 | 1.1279元 |
| 2026-08-11 | 1.0746元 | 1.1279元 |
| 2026-08-10 | 1.0750元 | 1.1283元 |
| 2026-08-07 | 1.0743元 | 1.1276元 |
| 2026-08-06 | 1.0740元 | 1.1273元 |
| 2026-08-05 | 1.0738元 | 1.1271元 |
| 2026-08-04 | 1.0738元 | 1.1271元 |
| 2026-08-03 | 1.0736元 | 1.1269元 |
| 2026-07-31 | 1.0735元 | 1.1268元 |
| 2026-07-30 | 1.0732元 | 1.1265元 |
| 2026-07-29 | 1.0725元 | 1.1258元 |