鹏华永宁3个月定开债券(013538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0717元 | 1.1250元 |
| 2026-07-08 | 1.0717元 | 1.1250元 |
| 2026-07-07 | 1.0714元 | 1.1247元 |
| 2026-07-06 | 1.0714元 | 1.1247元 |
| 2026-07-03 | 1.0708元 | 1.1241元 |
| 2026-07-02 | 1.0709元 | 1.1242元 |
| 2026-07-01 | 1.0706元 | 1.1239元 |
| 2026-06-30 | 1.0714元 | 1.1247元 |
| 2026-06-29 | 1.0718元 | 1.1251元 |
| 2026-06-26 | 1.0710元 | 1.1243元 |
| 2026-06-25 | 1.0709元 | 1.1242元 |
| 2026-06-24 | 1.0704元 | 1.1237元 |
| 2026-06-23 | 1.0702元 | 1.1235元 |
| 2026-06-22 | 1.0706元 | 1.1239元 |
| 2026-06-18 | 1.0707元 | 1.1240元 |
| 2026-06-17 | 1.0704元 | 1.1237元 |
| 2026-06-16 | 1.0698元 | 1.1231元 |
| 2026-06-15 | 1.0691元 | 1.1224元 |
| 2026-06-12 | 1.0689元 | 1.1222元 |
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1219元 |
| 2026-06-10 | 1.1023元 | 1.1225元 |
| 2026-06-09 | 1.1027元 | 1.1229元 |
| 2026-06-08 | 1.1032元 | 1.1234元 |
| 2026-06-05 | 1.1037元 | 1.1239元 |
| 2026-06-04 | 1.1043元 | 1.1245元 |
| 2026-06-03 | 1.1041元 | 1.1243元 |
| 2026-06-02 | 1.1044元 | 1.1246元 |
| 2026-06-01 | 1.1045元 | 1.1247元 |
| 2026-05-29 | 1.1040元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.1038元 | 1.1240元 |
| 2026-05-27 | 1.1035元 | 1.1237元 |
| 2026-05-26 | 1.1028元 | 1.1230元 |
| 2026-05-25 | 1.1023元 | 1.1225元 |
| 2026-05-22 | 1.1020元 | 1.1222元 |
| 2026-05-21 | 1.1021元 | 1.1223元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.1224元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.1223元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1217元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.1213元 |
| 2026-05-14 | 1.1011元 | 1.1213元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1214元 |
| 2026-05-12 | 1.1008元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.1006元 | 1.1208元 |
| 2026-05-08 | 1.1002元 | 1.1204元 |
| 2026-05-07 | 1.1000元 | 1.1202元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.1199元 |
| 2026-04-30 | 1.1000元 | 1.1202元 |
| 2026-04-29 | 1.1002元 | 1.1204元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.1198元 |
| 2026-04-27 | 1.0991元 | 1.1193元 |