鹏华永宁3个月定开债券(013538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0755元 | 1.1288元 |
| 2026-08-24 | 1.0756元 | 1.1289元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.1284元 |
| 2026-08-20 | 1.0753元 | 1.1286元 |
| 2026-08-19 | 1.0756元 | 1.1289元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.1295元 |
| 2026-08-17 | 1.0756元 | 1.1289元 |
| 2026-08-14 | 1.0752元 | 1.1285元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.1284元 |
| 2026-08-12 | 1.0746元 | 1.1279元 |
| 2026-08-11 | 1.0746元 | 1.1279元 |
| 2026-08-10 | 1.0750元 | 1.1283元 |
| 2026-08-07 | 1.0743元 | 1.1276元 |
| 2026-08-06 | 1.0740元 | 1.1273元 |
| 2026-08-05 | 1.0738元 | 1.1271元 |
| 2026-08-04 | 1.0738元 | 1.1271元 |
| 2026-08-03 | 1.0736元 | 1.1269元 |
| 2026-07-31 | 1.0735元 | 1.1268元 |
| 2026-07-30 | 1.0732元 | 1.1265元 |
| 2026-07-29 | 1.0725元 | 1.1258元 |
| 2026-07-28 | 1.0726元 | 1.1259元 |
| 2026-07-27 | 1.0728元 | 1.1261元 |
| 2026-07-24 | 1.0728元 | 1.1261元 |
| 2026-07-23 | 1.0726元 | 1.1259元 |
| 2026-07-22 | 1.0726元 | 1.1259元 |
| 2026-07-21 | 1.0719元 | 1.1252元 |
| 2026-07-20 | 1.0718元 | 1.1251元 |
| 2026-07-17 | 1.0720元 | 1.1253元 |
| 2026-07-16 | 1.0717元 | 1.1250元 |
| 2026-07-15 | 1.0718元 | 1.1251元 |
| 2026-07-14 | 1.0716元 | 1.1249元 |
| 2026-07-13 | 1.0716元 | 1.1249元 |
| 2026-07-10 | 1.0717元 | 1.1250元 |
| 2026-07-09 | 1.0717元 | 1.1250元 |
| 2026-07-08 | 1.0717元 | 1.1250元 |
| 2026-07-07 | 1.0714元 | 1.1247元 |
| 2026-07-06 | 1.0714元 | 1.1247元 |
| 2026-07-03 | 1.0708元 | 1.1241元 |
| 2026-07-02 | 1.0709元 | 1.1242元 |
| 2026-07-01 | 1.0706元 | 1.1239元 |
| 2026-06-30 | 1.0714元 | 1.1247元 |
| 2026-06-29 | 1.0718元 | 1.1251元 |
| 2026-06-26 | 1.0710元 | 1.1243元 |
| 2026-06-25 | 1.0709元 | 1.1242元 |
| 2026-06-24 | 1.0704元 | 1.1237元 |
| 2026-06-23 | 1.0702元 | 1.1235元 |
| 2026-06-22 | 1.0706元 | 1.1239元 |
| 2026-06-18 | 1.0707元 | 1.1240元 |
| 2026-06-17 | 1.0704元 | 1.1237元 |
| 2026-06-16 | 1.0698元 | 1.1231元 |