鹏华永宁3个月定开债券(013538) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 17.44亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 17.32亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 17.27亿 | 15.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 19.35亿 | 17.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,623.03万 | 4,286.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,094.10万 | 4,731.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,148.84万 | 5,870.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.12亿 | 3.97亿元 | -- |