中信保诚新兴产业混合C(013526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.2744元 | 3.2744元 |
| 2026-09-10 | 3.2931元 | 3.2931元 |
| 2026-09-09 | 3.2991元 | 3.2991元 |
| 2026-09-08 | 3.2718元 | 3.2718元 |
| 2026-09-07 | 3.3026元 | 3.3026元 |
| 2026-09-04 | 3.0955元 | 3.0955元 |
| 2026-09-03 | 3.1847元 | 3.1847元 |
| 2026-09-02 | 3.1691元 | 3.1691元 |
| 2026-09-01 | 3.2309元 | 3.2309元 |
| 2026-08-31 | 3.3337元 | 3.3337元 |
| 2026-08-28 | 3.2635元 | 3.2635元 |
| 2026-08-27 | 3.3316元 | 3.3316元 |
| 2026-08-26 | 3.1557元 | 3.1557元 |
| 2026-08-25 | 3.1421元 | 3.1421元 |
| 2026-08-24 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-08-21 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2026-08-20 | 3.2431元 | 3.2431元 |
| 2026-08-19 | 3.2272元 | 3.2272元 |
| 2026-08-18 | 3.5225元 | 3.5225元 |
| 2026-08-17 | 3.5633元 | 3.5633元 |
| 2026-08-14 | 3.4142元 | 3.4142元 |
| 2026-08-13 | 3.3548元 | 3.3548元 |
| 2026-08-12 | 3.3548元 | 3.3548元 |
| 2026-08-11 | 3.2527元 | 3.2527元 |
| 2026-08-10 | 3.2544元 | 3.2544元 |
| 2026-08-07 | 3.3068元 | 3.3068元 |
| 2026-08-06 | 3.1739元 | 3.1739元 |
| 2026-08-05 | 3.1141元 | 3.1141元 |
| 2026-08-04 | 3.0034元 | 3.0034元 |
| 2026-08-03 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-07-31 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2026-07-30 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2026-07-29 | 2.9256元 | 2.9256元 |
| 2026-07-28 | 2.9331元 | 2.9331元 |
| 2026-07-27 | 3.1059元 | 3.1059元 |
| 2026-07-24 | 2.9795元 | 2.9795元 |
| 2026-07-23 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2026-07-22 | 3.0615元 | 3.0615元 |
| 2026-07-21 | 3.1124元 | 3.1124元 |
| 2026-07-20 | 2.9985元 | 2.9985元 |
| 2026-07-17 | 3.0419元 | 3.0419元 |
| 2026-07-16 | 3.2304元 | 3.2304元 |
| 2026-07-15 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-07-14 | 3.3146元 | 3.3146元 |
| 2026-07-13 | 3.3265元 | 3.3265元 |
| 2026-07-10 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-07-09 | 3.5373元 | 3.5373元 |
| 2026-07-08 | 3.4405元 | 3.4405元 |
| 2026-07-07 | 3.4908元 | 3.4908元 |
| 2026-07-06 | 3.5413元 | 3.5413元 |