中信保诚新兴产业混合C(013526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,025.55万元 | 1.20% | 170.93万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,025.55万元 | 1.20% | 170.93万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,083.50万元 | 1.20% | 347.25万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,083.50万元 | 1.20% | 347.25万元 | 0.20% |
| 2025-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,017.46万元 | 1.20% | 169.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,017.46万元 | 1.20% | 169.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,611.99万元 | 1.20% | 435.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,611.99万元 | 1.20% | 435.33万元 | 0.20% |