中信保诚新兴产业混合C (013526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0422元 (2026-02-13) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-13.67% (9042 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新兴产业混合C(013526) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.69元 | 6,260.28万 | 2,330.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.77元 | 7,558.43万 | 2,730.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 6,445.26万 | 3,085.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.99元 | 6,733.77万 | 3,386.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 7,719.91万 | 3,806.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.17元 | 9,609.02万 | 4,426.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.89元 | 8,894.02万 | 4,708.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 5,035.76万元 | -- |