中信保诚新兴产业混合C(013526) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.65元 | 5,528.28万 | 1,516.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.80元 | 5,407.09万 | 1,934.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.69元 | 6,260.28万 | 2,330.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.77元 | 7,558.43万 | 2,730.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 6,445.26万 | 3,085.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.99元 | 6,733.77万 | 3,386.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 7,719.91万 | 3,806.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.17元 | 9,609.02万 | 4,426.49万元 | -- |