中信保诚新兴产业混合C (013526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7052元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.20% (8895 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合(000209) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新兴产业混合C(013526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3.7052元 | 3.7052元 |
| 2026-05-26 | 3.7870元 | 3.7870元 |
| 2026-05-25 | 3.8186元 | 3.8186元 |
| 2026-05-22 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-05-21 | 3.6868元 | 3.6868元 |
| 2026-05-20 | 3.7928元 | 3.7928元 |
| 2026-05-19 | 3.7552元 | 3.7552元 |
| 2026-05-18 | 3.6734元 | 3.6734元 |
| 2026-05-15 | 3.6494元 | 3.6494元 |
| 2026-05-14 | 3.6745元 | 3.6745元 |
| 2026-05-13 | 3.7678元 | 3.7678元 |
| 2026-05-12 | 3.6986元 | 3.6986元 |
| 2026-05-11 | 3.6872元 | 3.6872元 |
| 2026-05-08 | 3.5886元 | 3.5886元 |
| 2026-05-07 | 3.5862元 | 3.5862元 |
| 2026-05-06 | 3.5142元 | 3.5142元 |
| 2026-04-30 | 3.4114元 | 3.4114元 |
| 2026-04-29 | 3.3488元 | 3.3488元 |
| 2026-04-28 | 3.3197元 | 3.3197元 |
| 2026-04-27 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2026-04-24 | 3.3048元 | 3.3048元 |
| 2026-04-23 | 3.3141元 | 3.3141元 |
| 2026-04-22 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-04-21 | 3.2527元 | 3.2527元 |
| 2026-04-20 | 3.2625元 | 3.2625元 |
| 2026-04-17 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-04-16 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-04-15 | 3.1287元 | 3.1287元 |
| 2026-04-14 | 3.1372元 | 3.1372元 |
| 2026-04-13 | 3.0706元 | 3.0706元 |
| 2026-04-10 | 3.0653元 | 3.0653元 |
| 2026-04-09 | 3.0168元 | 3.0168元 |
| 2026-04-08 | 3.0306元 | 3.0306元 |
| 2026-04-07 | 2.8482元 | 2.8482元 |
| 2026-04-03 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-04-02 | 2.8108元 | 2.8108元 |
| 2026-04-01 | 2.8814元 | 2.8814元 |
| 2026-03-31 | 2.7952元 | 2.7952元 |
| 2026-03-30 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-03-27 | 2.8612元 | 2.8612元 |
| 2026-03-26 | 2.8421元 | 2.8421元 |
| 2026-03-25 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-03-24 | 2.8307元 | 2.8307元 |
| 2026-03-23 | 2.7773元 | 2.7773元 |
| 2026-03-20 | 2.9039元 | 2.9039元 |
| 2026-03-19 | 2.9219元 | 2.9219元 |
| 2026-03-18 | 2.9931元 | 2.9931元 |
| 2026-03-17 | 2.9552元 | 2.9552元 |
| 2026-03-16 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-03-13 | 3.0339元 | 3.0339元 |