中信保诚新兴产业混合C (013526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0306元 (2026-04-08) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% (9028 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合A |
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中信保诚新兴产业混合C(013526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 3.0306元 | 3.0306元 |
| 2026-04-07 | 2.8482元 | 2.8482元 |
| 2026-04-03 | 2.8299元 | 2.8299元 |
| 2026-04-02 | 2.8108元 | 2.8108元 |
| 2026-04-01 | 2.8814元 | 2.8814元 |
| 2026-03-31 | 2.7952元 | 2.7952元 |
| 2026-03-30 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-03-27 | 2.8612元 | 2.8612元 |
| 2026-03-26 | 2.8421元 | 2.8421元 |
| 2026-03-25 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-03-24 | 2.8307元 | 2.8307元 |
| 2026-03-23 | 2.7773元 | 2.7773元 |
| 2026-03-20 | 2.9039元 | 2.9039元 |
| 2026-03-19 | 2.9219元 | 2.9219元 |
| 2026-03-18 | 2.9931元 | 2.9931元 |
| 2026-03-17 | 2.9552元 | 2.9552元 |
| 2026-03-16 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-03-13 | 3.0339元 | 3.0339元 |
| 2026-03-12 | 3.0802元 | 3.0802元 |
| 2026-03-11 | 3.0968元 | 3.0968元 |
| 2026-03-10 | 3.1056元 | 3.1056元 |
| 2026-03-09 | 3.0275元 | 3.0275元 |
| 2026-03-06 | 3.0373元 | 3.0373元 |
| 2026-03-05 | 3.0042元 | 3.0042元 |
| 2026-03-04 | 2.9649元 | 2.9649元 |
| 2026-03-03 | 2.9797元 | 2.9797元 |
| 2026-03-02 | 3.0879元 | 3.0879元 |
| 2026-02-27 | 3.1135元 | 3.1135元 |
| 2026-02-26 | 3.1005元 | 3.1005元 |
| 2026-02-25 | 3.0639元 | 3.0639元 |
| 2026-02-24 | 3.0562元 | 3.0562元 |
| 2026-02-13 | 3.0422元 | 3.0422元 |
| 2026-02-12 | 3.0887元 | 3.0887元 |
| 2026-02-11 | 3.0305元 | 3.0305元 |
| 2026-02-10 | 3.0314元 | 3.0314元 |
| 2026-02-09 | 3.0241元 | 3.0241元 |
| 2026-02-06 | 2.9407元 | 2.9407元 |
| 2026-02-05 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-02-04 | 3.0066元 | 3.0066元 |
| 2026-02-03 | 3.0057元 | 3.0057元 |
| 2026-02-02 | 2.9037元 | 2.9037元 |
| 2026-01-30 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2026-01-29 | 2.9839元 | 2.9839元 |
| 2026-01-28 | 3.0524元 | 3.0524元 |
| 2026-01-27 | 3.0748元 | 3.0748元 |
| 2026-01-26 | 3.0546元 | 3.0546元 |
| 2026-01-23 | 3.1358元 | 3.1358元 |
| 2026-01-22 | 3.0741元 | 3.0741元 |
| 2026-01-21 | 3.0665元 | 3.0665元 |
| 2026-01-20 | 2.9863元 | 2.9863元 |