中信保诚新兴产业混合C (013526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4970元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.06% (8938 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合(000209) |
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中信保诚新兴产业混合C(013526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-07-09 | 3.5373元 | 3.5373元 |
| 2026-07-08 | 3.4405元 | 3.4405元 |
| 2026-07-07 | 3.4908元 | 3.4908元 |
| 2026-07-06 | 3.5413元 | 3.5413元 |
| 2026-07-03 | 3.5647元 | 3.5647元 |
| 2026-07-02 | 3.5122元 | 3.5122元 |
| 2026-07-01 | 3.6165元 | 3.6165元 |
| 2026-06-30 | 3.6464元 | 3.6464元 |
| 2026-06-29 | 3.5334元 | 3.5334元 |
| 2026-06-26 | 3.5213元 | 3.5213元 |
| 2026-06-25 | 3.6296元 | 3.6296元 |
| 2026-06-24 | 3.6154元 | 3.6154元 |
| 2026-06-23 | 3.5406元 | 3.5406元 |
| 2026-06-22 | 3.6217元 | 3.6217元 |
| 2026-06-18 | 3.6125元 | 3.6125元 |
| 2026-06-17 | 3.5719元 | 3.5719元 |
| 2026-06-16 | 3.5333元 | 3.5333元 |
| 2026-06-15 | 3.4929元 | 3.4929元 |
| 2026-06-12 | 3.3816元 | 3.3816元 |
| 2026-06-11 | 3.3513元 | 3.3513元 |
| 2026-06-10 | 3.3595元 | 3.3595元 |
| 2026-06-09 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-06-08 | 3.3402元 | 3.3402元 |
| 2026-06-05 | 3.4613元 | 3.4613元 |
| 2026-06-04 | 3.5307元 | 3.5307元 |
| 2026-06-03 | 3.5345元 | 3.5345元 |
| 2026-06-02 | 3.5277元 | 3.5277元 |
| 2026-06-01 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-05-29 | 3.5691元 | 3.5691元 |
| 2026-05-28 | 3.7401元 | 3.7401元 |
| 2026-05-27 | 3.7052元 | 3.7052元 |
| 2026-05-26 | 3.7870元 | 3.7870元 |
| 2026-05-25 | 3.8186元 | 3.8186元 |
| 2026-05-22 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-05-21 | 3.6868元 | 3.6868元 |
| 2026-05-20 | 3.7928元 | 3.7928元 |
| 2026-05-19 | 3.7552元 | 3.7552元 |
| 2026-05-18 | 3.6734元 | 3.6734元 |
| 2026-05-15 | 3.6494元 | 3.6494元 |
| 2026-05-14 | 3.6745元 | 3.6745元 |
| 2026-05-13 | 3.7678元 | 3.7678元 |
| 2026-05-12 | 3.6986元 | 3.6986元 |
| 2026-05-11 | 3.6872元 | 3.6872元 |
| 2026-05-08 | 3.5886元 | 3.5886元 |
| 2026-05-07 | 3.5862元 | 3.5862元 |
| 2026-05-06 | 3.5142元 | 3.5142元 |
| 2026-04-30 | 3.4114元 | 3.4114元 |
| 2026-04-29 | 3.3488元 | 3.3488元 |
| 2026-04-28 | 3.3197元 | 3.3197元 |