中信保诚新兴产业混合C (013526.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0422元 (2026-02-13) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-13.67% (9051 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新兴产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新兴产业混合C(013526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.0422元 | 3.0422元 |
| 2026-02-12 | 3.0887元 | 3.0887元 |
| 2026-02-11 | 3.0305元 | 3.0305元 |
| 2026-02-10 | 3.0314元 | 3.0314元 |
| 2026-02-09 | 3.0241元 | 3.0241元 |
| 2026-02-06 | 2.9407元 | 2.9407元 |
| 2026-02-05 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-02-04 | 3.0066元 | 3.0066元 |
| 2026-02-03 | 3.0057元 | 3.0057元 |
| 2026-02-02 | 2.9037元 | 2.9037元 |
| 2026-01-30 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2026-01-29 | 2.9839元 | 2.9839元 |
| 2026-01-28 | 3.0524元 | 3.0524元 |
| 2026-01-27 | 3.0748元 | 3.0748元 |
| 2026-01-26 | 3.0546元 | 3.0546元 |
| 2026-01-23 | 3.1358元 | 3.1358元 |
| 2026-01-22 | 3.0741元 | 3.0741元 |
| 2026-01-21 | 3.0665元 | 3.0665元 |
| 2026-01-20 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2026-01-19 | 3.0387元 | 3.0387元 |
| 2026-01-16 | 2.9945元 | 2.9945元 |
| 2026-01-15 | 2.9585元 | 2.9585元 |
| 2026-01-14 | 2.9613元 | 2.9613元 |
| 2026-01-13 | 2.9374元 | 2.9374元 |
| 2026-01-12 | 2.9672元 | 2.9672元 |
| 2026-01-09 | 2.9107元 | 2.9107元 |
| 2026-01-08 | 2.8581元 | 2.8581元 |
| 2026-01-07 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-01-06 | 2.8014元 | 2.8014元 |
| 2026-01-05 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2025-12-31 | 2.6865元 | 2.6865元 |
| 2025-12-30 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2025-12-29 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2025-12-26 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2025-12-25 | 2.6641元 | 2.6641元 |
| 2025-12-24 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2025-12-23 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2025-12-22 | 2.5743元 | 2.5743元 |
| 2025-12-19 | 2.5447元 | 2.5447元 |
| 2025-12-18 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2025-12-17 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2025-12-16 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2025-12-15 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2025-12-12 | 2.5783元 | 2.5783元 |
| 2025-12-11 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2025-12-10 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2025-12-09 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2025-12-08 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2025-12-05 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2025-12-04 | 2.5334元 | 2.5334元 |