华富吉丰60天滚动持有中短债C (013523.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理姚姣姣基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1730元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2117 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债 (013522) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-21 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-01 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-23 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-22 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-05 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-03 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-21 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-18 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |