华富吉丰60天滚动持有中短债C (013523.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊姚姣姣基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1679元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2216 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债 (013522) |
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华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-20 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-01 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-23 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-18 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-06 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |