华富吉丰60天滚动持有中短债C (013523.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊姚姣姣基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1713元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2186 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债 (013522) |
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华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-05 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-03 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-21 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-18 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-30 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-20 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-13 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |