华富吉丰60天滚动持有中短债C (013523.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1519元 (2025-12-19) 基金经理尹培俊姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2098 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债A |
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华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-18 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-27 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-05 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-10-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-10-30 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-10-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-10-28 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-10-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-10-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-10-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-10-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-10-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-10-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |