华富吉丰60天滚动持有中短债C (013523.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1639元 (2026-04-08) 基金经理尹培俊姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2113 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-01 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-25 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-23 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-18 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-17 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-06 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-02-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |