华富吉丰60天滚动持有中短债C (013523.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1559元 (2026-02-06) 基金经理尹培俊姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2246 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债A |
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华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.72亿 | 99.12% |
| (其中) 债券 | 40.03亿 | 97.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,867.06万 | 1.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,979.21万 | 0.73% |
| 3 | 其他资产 | 643.63万 | 0.16% |
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