华富吉丰60天滚动持有中短债C (013523.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1519元 (2025-12-19) 基金经理尹培俊姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2098 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债A |
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华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 344.58万元 | 0.20% | 86.14万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 872.74万元 | 0.20% | 218.19万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 457.92万元 | 0.20% | 114.48万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,074.37万元 | 0.20% | 268.59万元 | 0.05% |