华富吉丰60天滚动持有中短债A (013522.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1666元 (2026-02-06) 基金经理尹培俊姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1823 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A(013522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-04 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-28 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-19 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-15 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-14 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-09 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-05 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-30 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-22 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-05 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-03 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-02 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |