华富吉丰60天滚动持有中短债A (013522.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1666元 (2026-02-06) 基金经理尹培俊姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1823 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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华富吉丰60天滚动持有中短债A(013522) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3.30亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2.79亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.86亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.28亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.46亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.52亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.64亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 2.49亿元 | -- |