华富吉丰60天滚动持有中短债A (013522.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1751元 (2026-04-09) 基金经理尹培俊姚姣姣管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1701 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A(013522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-01 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-31 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-25 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-24 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-23 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-18 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-16 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-10 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-05 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-04 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-03 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-11 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-02-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-04 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-28 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |