华富吉丰60天滚动持有中短债A (013522.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊姚姣姣基金类型债券型成立日期2021-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1829元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1700 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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华富吉丰60天滚动持有中短债A(013522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-08 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-05 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-04 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-25 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-21 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-14 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-07 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-30 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-23 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-14 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-01 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-03-31 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |