华安制造先锋混合C (013507.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6671元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4488 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造先锋混合(006154) |
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华安制造先锋混合C(013507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.6671元 | 5.6671元 |
| 2026-06-04 | 5.7280元 | 5.7280元 |
| 2026-06-03 | 5.6400元 | 5.6400元 |
| 2026-06-02 | 5.6175元 | 5.6175元 |
| 2026-06-01 | 5.5178元 | 5.5178元 |
| 2026-05-29 | 5.7059元 | 5.7059元 |
| 2026-05-28 | 5.9299元 | 5.9299元 |
| 2026-05-27 | 5.6855元 | 5.6855元 |
| 2026-05-26 | 5.7922元 | 5.7922元 |
| 2026-05-25 | 5.8334元 | 5.8334元 |
| 2026-05-22 | 5.6641元 | 5.6641元 |
| 2026-05-21 | 5.3453元 | 5.3453元 |
| 2026-05-20 | 5.5523元 | 5.5523元 |
| 2026-05-19 | 5.4964元 | 5.4964元 |
| 2026-05-18 | 5.4613元 | 5.4613元 |
| 2026-05-15 | 5.4305元 | 5.4305元 |
| 2026-05-14 | 5.5112元 | 5.5112元 |
| 2026-05-13 | 5.5552元 | 5.5552元 |
| 2026-05-12 | 5.3321元 | 5.3321元 |
| 2026-05-11 | 5.2594元 | 5.2594元 |
| 2026-05-08 | 5.1437元 | 5.1437元 |
| 2026-05-07 | 5.1166元 | 5.1166元 |
| 2026-05-06 | 4.9824元 | 4.9824元 |
| 2026-04-30 | 4.8124元 | 4.8124元 |
| 2026-04-29 | 4.7860元 | 4.7860元 |
| 2026-04-28 | 4.6913元 | 4.6913元 |
| 2026-04-27 | 4.6977元 | 4.6977元 |
| 2026-04-24 | 4.6728元 | 4.6728元 |
| 2026-04-23 | 4.7054元 | 4.7054元 |
| 2026-04-22 | 4.7087元 | 4.7087元 |
| 2026-04-21 | 4.6295元 | 4.6295元 |
| 2026-04-20 | 4.6225元 | 4.6225元 |
| 2026-04-17 | 4.6305元 | 4.6305元 |
| 2026-04-16 | 4.5693元 | 4.5693元 |
| 2026-04-15 | 4.4811元 | 4.4811元 |
| 2026-04-14 | 4.4859元 | 4.4859元 |
| 2026-04-13 | 4.4131元 | 4.4131元 |
| 2026-04-10 | 4.2867元 | 4.2867元 |
| 2026-04-09 | 4.1792元 | 4.1792元 |
| 2026-04-08 | 4.1262元 | 4.1262元 |
| 2026-04-07 | 3.9479元 | 3.9479元 |
| 2026-04-03 | 3.9204元 | 3.9204元 |
| 2026-04-02 | 3.9315元 | 3.9315元 |
| 2026-04-01 | 3.9772元 | 3.9772元 |
| 2026-03-31 | 3.9028元 | 3.9028元 |
| 2026-03-30 | 3.9897元 | 3.9897元 |
| 2026-03-27 | 3.9826元 | 3.9826元 |
| 2026-03-26 | 3.9415元 | 3.9415元 |
| 2026-03-25 | 3.9856元 | 3.9856元 |
| 2026-03-24 | 3.9124元 | 3.9124元 |