华安制造先锋混合C (013507.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.1787元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3798 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造先锋混合(006154) |
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华安制造先锋混合C(013507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 6.1787元 | 6.1787元 |
| 2026-07-02 | 6.1538元 | 6.1538元 |
| 2026-07-01 | 6.4325元 | 6.4325元 |
| 2026-06-30 | 6.4288元 | 6.4288元 |
| 2026-06-29 | 6.2022元 | 6.2022元 |
| 2026-06-26 | 6.3584元 | 6.3584元 |
| 2026-06-25 | 6.5175元 | 6.5175元 |
| 2026-06-24 | 6.4002元 | 6.4002元 |
| 2026-06-23 | 6.2772元 | 6.2772元 |
| 2026-06-22 | 6.4744元 | 6.4744元 |
| 2026-06-18 | 6.4277元 | 6.4277元 |
| 2026-06-17 | 6.2741元 | 6.2741元 |
| 2026-06-16 | 6.2483元 | 6.2483元 |
| 2026-06-15 | 6.0926元 | 6.0926元 |
| 2026-06-12 | 5.6842元 | 5.6842元 |
| 2026-06-11 | 5.6427元 | 5.6427元 |
| 2026-06-10 | 5.6318元 | 5.6318元 |
| 2026-06-09 | 5.7181元 | 5.7181元 |
| 2026-06-08 | 5.4954元 | 5.4954元 |
| 2026-06-05 | 5.6671元 | 5.6671元 |
| 2026-06-04 | 5.7280元 | 5.7280元 |
| 2026-06-03 | 5.6400元 | 5.6400元 |
| 2026-06-02 | 5.6175元 | 5.6175元 |
| 2026-06-01 | 5.5178元 | 5.5178元 |
| 2026-05-29 | 5.7059元 | 5.7059元 |
| 2026-05-28 | 5.9299元 | 5.9299元 |
| 2026-05-27 | 5.6855元 | 5.6855元 |
| 2026-05-26 | 5.7922元 | 5.7922元 |
| 2026-05-25 | 5.8334元 | 5.8334元 |
| 2026-05-22 | 5.6641元 | 5.6641元 |
| 2026-05-21 | 5.3453元 | 5.3453元 |
| 2026-05-20 | 5.5523元 | 5.5523元 |
| 2026-05-19 | 5.4964元 | 5.4964元 |
| 2026-05-18 | 5.4613元 | 5.4613元 |
| 2026-05-15 | 5.4305元 | 5.4305元 |
| 2026-05-14 | 5.5112元 | 5.5112元 |
| 2026-05-13 | 5.5552元 | 5.5552元 |
| 2026-05-12 | 5.3321元 | 5.3321元 |
| 2026-05-11 | 5.2594元 | 5.2594元 |
| 2026-05-08 | 5.1437元 | 5.1437元 |
| 2026-05-07 | 5.1166元 | 5.1166元 |
| 2026-05-06 | 4.9824元 | 4.9824元 |
| 2026-04-30 | 4.8124元 | 4.8124元 |
| 2026-04-29 | 4.7860元 | 4.7860元 |
| 2026-04-28 | 4.6913元 | 4.6913元 |
| 2026-04-27 | 4.6977元 | 4.6977元 |
| 2026-04-24 | 4.6728元 | 4.6728元 |
| 2026-04-23 | 4.7054元 | 4.7054元 |
| 2026-04-22 | 4.7087元 | 4.7087元 |
| 2026-04-21 | 4.6295元 | 4.6295元 |