华安制造先锋混合C (013507.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5112元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (5095 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安制造先锋混合(006154) |
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华安制造先锋混合C(013507) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.90元 | 8,330.92万 | 2,134.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.72元 | 1.25亿 | 3,357.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.69元 | 1.29亿 | 3,492.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.91元 | 3,722.98万 | 1,277.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.68元 | 3,493.33万 | 1,303.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.54元 | 2,989.71万 | 1,177.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.59元 | 2,609.26万 | 1,009.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.20元 | 2,275.00万 | 1,034.84万元 | -- |