易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C (013503.jj ) 内地低碳 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0907元 (2026-02-27) 基金经理聂启文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (4531 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A目标基金: 易方达中证内地低碳经济主题ETF |
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易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-26 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-10 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-19 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |